Đối với các nhà giao dịch mới, việc nhảy vào giao dịch kỹ thuật có thể gợi nhớ đến một loạt các thuật ngữ tài chính như Trung bình Động, Chỉ số Sức mạnh Tương đối, Phục hồi Fibonacci và Dải Bollinger, tất cả đều có vẻ được thiết kế để gây nhầm lẫn và đe dọa. May mắn thay, bạn không có gì phải sợ hãi khi là một nhà giao dịch—mặc dù tên gọi của chúng có vẻ phức tạp, nhưng hầu hết các thành phần của giao dịch kỹ thuật có thể khá dễ hiểu. Bất kể trình độ kinh nghiệm của bạn là gì, bạn sẽ có thể sử dụng những chỉ báo này trong các quyết định giao dịch hàng ngày và dự đoán thị trường của mình. Mục đích của phần này về giao dịch kỹ thuật là để phân tích toàn bộ quy trình cho bạn và giúp bạn sử dụng những chỉ báo kỹ thuật phổ biến này để có lợi cho mình.

Giao dịch tin tức sử dụng thông tin từ thế giới thực như sự kiện địa chính trị, chỉ số kinh tế và tâm lý thị trường để xác định giá trị "thực" của một tài sản trong một thị trường. Giao dịch kỹ thuật, còn được gọi là phân tích kỹ thuật, cung cấp một cách tiếp cận khác — nó chỉ quan tâm đến thông tin được trình bày trong một thị trường nhất định, và không gì khác. Để hiểu giao dịch kỹ thuật, chúng ta phải chú ý đến những giả định của nó:

Với những giả định cốt lõi của giao dịch kỹ thuật trong tâm trí, chúng ta có thể bắt đầu khám phá một số chỉ báo kỹ thuật mà chúng ta đã đề cập trước đó. Theo định nghĩa, các chỉ báo kỹ thuật là các chỉ số sử dụng thông tin quá khứ và hiện tại để dự đoán các mức giá trong tương lai hoặc hướng đi thô của các tài sản có thể giao dịch. Thông thường, chúng được sử dụng để dự đoán cả những biến động ngay lập tức và dài hạn trên thị trường. Nhờ khả năng dự đoán các biến động giá ngắn hạn, các chỉ báo kỹ thuật đặc biệt hữu ích cho giao dịch FX Derivatives. Trước khi chúng ta đi vào các ví dụ khác nhau của các chỉ báo kỹ thuật, sẽ hữu ích cho chúng ta để hiểu các khái niệm về mức kháng cự và hỗ trợ cũng như các trung bình động, vì chúng tạo thành một phần không thể thiếu của tất cả các chỉ báo kỹ thuật.

Khi nói đến biểu đồ giá, các mức kháng cự và hỗ trợ là các đường mà các nhà giao dịch kỹ thuật mong đợi giá của một tài sản sẽ thay đổi trong các hoàn cảnh thị trường khác nhau. Mức kháng cự báo hiệu một sự đảo chiều xảy ra sau khi tăng, và mức hỗ trợ báo hiệu một sự trở lại sau khi giảm. Trong các thị trường tài chính, thường nghe các nhà phân tích nói về các chứng khoán cụ thể tiếp cận các mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Những đường này, ở mức cơ bản, chỉ ra một khoảng giá mà một chứng khoán hoặc tiền tệ nhất định không thường xuyên đi xuống dưới (mức hỗ trợ) hoặc lên trên (mức kháng cự). Dưới đây là một hình ảnh minh họa cho hai đường này:

Trong suốt lịch sử của phân tích kỹ thuật, các trung bình động đã được sử dụng như một phương tiện để đánh giá hướng đi của xu hướng, và chỉ báo lâu đời này vẫn rất có liên quan và được nhiều người sử dụng ngày nay. Lợi thế chính mà một trung bình động cung cấp là giảm thiểu sự biến động tỷ lệ (hay còn gọi là "tiếng ồn" trong ngành) khiến việc suy luận thông tin tỷ giá thời gian thực trở nên khó khăn. Bằng cách làm cho những biến động này trở nên "yên tĩnh" hoặc "phẳng", các trung bình động cho phép các nhà giao dịch theo dõi và xác thực các xu hướng tỷ giá thị trường có thể xảy ra một cách dễ dàng hơn, từ đó cho phép họ tìm thấy những xu hướng này giữa những biến động lên và xuống điển hình của tất cả các cặp tiền tệ. Dưới đây cho thấy một trung bình động ngắn hạn cắt qua một trung bình động dài hạn. Điều này báo hiệu một xu hướng tăng hoặc giảm cho tài sản đó.

Điều quan trọng nhất cần hiểu khi nói đến các trung bình động là thực tế rằng tất cả các nhà giao dịch thành công đều liên tục tìm kiếm các xu hướng khi theo dõi biểu đồ giá và thông tin mà chúng trình bày. Các nhà giao dịch thành công cũng nỗ lực xác định một điểm đảo chiều tỷ giá để họ có thể thời điểm mua và bán trên thị trường ở các mức có lợi nhuận cao nhất vào những thời điểm tốt nhất. Hiểu các trung bình động sẽ rất hữu ích trong vấn đề này. Bây giờ chúng ta đã hiểu các khái niệm cơ bản về các mức kháng cự và hỗ trợ cũng như các trung bình động, chúng ta có thể xem xét một vài ví dụ về các chỉ báo kỹ thuật mà chúng ta có thể sử dụng để thông báo cho các quyết định giao dịch của mình.

Khái niệm về Chỉ số Sức mạnh Tương đối được giới thiệu bởi Wells Wilder trong ấn phẩm năm 1978 của ông mang tên Các Khái niệm Mới trong Hệ thống Giao dịch Kỹ thuật. Về bản chất, chỉ số sức mạnh tương đối là một thước đo các khoản lãi và lỗ, cho biết liệu một tài sản đã bị bán quá mức hay mua quá mức. Đây là một chỉ báo loại dao động, có nghĩa là nó thay đổi lên xuống theo sự biến động của tỷ lệ thị trường. Chỉ số sức mạnh tương đối được đo trên thang điểm từ 0 đến 100. Khi chỉ số sức mạnh tương đối của một tài sản vượt qua mốc 70, điều này thường cho thấy tài sản đó đang bị mua quá mức, điều này cho chúng ta biết rằng nó đang tiến tới một sự đảo chiều giá. Khi chỉ số sức mạnh tương đối của một tài sản giảm xuống dưới 30, điều này cho biết rằng tài sản đó gần đây đã bị định giá thấp.

Chỉ số sức mạnh tương đối thường được sử dụng kết hợp với các đường xu hướng, vì các mức hỗ trợ và kháng cự trong các đường xu hướng thường trùng khớp với các mức hỗ trợ và kháng cự trong chỉ số sức mạnh tương đối. Tóm lại, chỉ số sức mạnh tương đối chủ yếu được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trong giao dịch của bất kỳ tài sản nào.

Dải Bollinger được hình thành vào những năm 1980 bởi nhà phân tích kỹ thuật John Bollinger. Chúng được sử dụng để xác định độ lớn của sự biến động theo thời gian thực cho bất kỳ cặp tiền tệ nào. Về cơ bản, Dải Bollinger là các đường được vẽ hai độ lệch chuẩn trên và dưới một trung bình động đơn giản. Dải Bollinger nằm trên một biểu đồ giá và bao gồm một trung bình động cùng với các đường trên và dưới chỉ ra các "kênh" giá. Dải Bollinger có hai công dụng chính. Đầu tiên, chúng giúp các nhà giao dịch nhận thức về các điều kiện thị trường biến động (càng xa nhau, giá càng biến động). Thứ hai, chúng cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự phi tuyến tính, như chúng ta có thể thấy trong hình dưới đây.

Thú vị là Bollinger không phải là người đầu tiên theo dõi và vẽ các trung bình động. Thực tế, việc điều chỉnh tác động của các thay đổi tỷ giá thông qua một trung bình động đã lâu trở thành công cụ của các nhà giao dịch kỹ thuật. Tuy nhiên, điều mà Bollinger đã làm là đẩy khái niệm của trung bình động động hơn bằng cách áp dụng khái niệm độ lệch chuẩn để bao gồm các dải trên và dưới đường trung bình động, từ đó xác định các ranh giới trên và dưới.

Các đường phục hồi Fibonacci được lấy từ chuỗi Fibonacci và có thể được coi là một chỉ báo kỹ thuật dự đoán cung cấp phản hồi về các mức tỷ giá có thể xảy ra trong tương lai. Ở mức cơ bản, các đường phục hồi Fibonacci là các mức hỗ trợ và kháng cự được vẽ giữa các mức giá cao và thấp cho thấy các tỷ lệ Fibonacci 23,6%, 38,2%, 61,8% và 100%. Dưới đây minh họa các đường này.

Các đường được minh họa như trên cho phép các nhà giao dịch xác định các điểm vào có thể xảy ra. Chúng đặc biệt hữu ích khi được sử dụng kết hợp với chỉ số sức mạnh tương đối. Tóm lại, các đường phục hồi Fibonacci có thể được sử dụng như các kích hoạt trong các đợt điều chỉnh trong một xu hướng tăng. Trong các tình huống xu hướng giảm, các mức này có thể được sử dụng để bán khống khi các đợt bật lại đảo chiều từ một mức phục hồi Fibonacci. Trong các trường hợp khi một mức giá trùng lặp với các mức giá của chỉ báo khác (ví dụ, một trung bình động 100 ngày), nó trở thành một mức giá được củng cố, làm cho nó trở thành một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng hơn.